根据公告，品数基金管理人为华夏基金管理有限公司，作模基金托管人为中国农业银行有限公司，式更基金合同生效日期为2024年9年3日，封闭式上市交易所为深圳证券交易所；基金类型为其他类型，华夏封闭期为24年，大悦经营模式由之前的城商“合同封闭”更新为“封闭”。

该基金的新基新基础设施项目为成都大悦城项目，于2015年12月开始运营。金产据操2024年3月31日，成都大悦城项目的市场价值为32.43亿元，根据戴德梁行出具的评估报告。2021-2023年及2024年1-3月，项目收入分别约为3.02亿元、2.4亿元、3.35亿元、8307.26万元，净利润分别约为1.02亿元、6.325.39万元、1.09亿元、3.15.83万元。

基金实际募集规模约为33.23亿元，预计2024年7月1日至12月31日及2025年可供分配金额约为8720.77万元、1.77亿元，分配率分别为5.22%(年化)、5.33%。

同日，华夏大悦城商业REIT还发布了基金份额限售公告，其战略配售投资者持有的战略配售份额已按照《基础设施证券投资基金公开募集指引(试行)》的要求完成。

在场内份额方面，卓远地产（成都）分别限售2亿、2亿，相应的限售期为60、30个月；其他战略投资者的限售期为12个月。在场外份额方面，中国邮政人寿保险有限公司传统保险委托人寿保险组合四交通银行托管专户锁定的份额为8990万份，锁定期为12个月。